기업·산업분석 | 한화투자증권

[지주회사] SK[034730/Buy] 체중 감량과 체질 개선: 두 마리 토끼를 좇는 중 기업분석 엄수진 2024/09/12 (지주회사 SK 이닛 자료입니다) 지주회사 SK의 올해 상반기 말 매각예정자산은 약 4.6조원으로, 지난해 말 약 1.3조원과 비교 시 반 년 만에 3배 이상 증가했다. 지난 8월 SK렌터카 매각을 완료하였고 9월 현재는 SK스페셜티의 매각 절차를 진행 중이다. 업계에서 추정하는 SK스페셜티 거래대금은 4조원대에 달한다.
[반도체] 티이엠씨[425040/Buy] 하반기 눈높이 하향 조정 기업분석 김광진 2024/09/12 올해 실적 전망치 하향 조정과 최근 PEER 그룹의 밸류에이션 하락을 고려해 목표주가를 기존 3만원에서 1.6만원으로 46.7% 하향 조정. SOTP 방식에 근거, 적정 기업가치를 3,330억원으로 산정. 다만 목표주가 하향에도 매수의견은 유지. 동사의 현 주가는 이미 연초 이후 약 60% 이상 하락하면서 실적과 관련된 악재들을 충분히 반영한 상태인 만큼 추가 하락의 가능성은 제한적일 것으로 판단. 과도한 우려는 경계할 필요
[화학] LG화학[051910/Buy] 가이던스 하향은 이미 반영된 주가, 첨단소재 선방에 의의 기업분석 윤용식 2024/09/11 LG화학 3분기 프리뷰 리포트입니다.
[게임] 크래프톤[259960/Buy] 펍지는 돈을 벌고 인조이는 밸류를 벌어주고 기업분석 김소혜 2024/09/10 동사의 밸류에이션은 올해 추정치 기준 PER 16배까지 상승했습니다. 상반기 역대급의 실적 서프라이즈 이후 최근 모멘텀도 소멸되어 높아진 밸류에이션 부담이 충분히 제기될 수 있는 구간입니다. 우리는 최근 펍지 트래픽 호조세를 고려하면 3~4분기 실적 추정치는 상향 조정될 가능성이 높다고 예상합니다. 최선호주 의견을 유지합니다.
[기계] 두산밥캣[241560/Buy] 혼돈 속 실적과 밸류에 대한 고민 기업분석 배성조 2024/09/09 두산밥캣이 두산로보틱스와의 포괄적 주식 교환 계획을 철회한 가운데, 3분기 실적과 밸류에이션을 점검해 보았습니다.
[유통] 이마트[139480/Buy] 실적 반등 기대감에 대해 RMN 사업에 주목이 필요 기업분석 이진협 2024/09/09 투자의견 BUY, 목표주가 8.8만원, 최선호주 의견 유지
[화학] 금호석유[011780/Buy] 우려했던 것 대비 견조한 합성고무 업황 기업분석 윤용식 2024/09/05 금호석유 리포트입니다.
[건설] HLD&I[014790/Buy] 사그라드는 위험, 피어오르는 주가 기업분석 송유림 2024/09/03 우발부채 축소, 제한적인 미분양 리스크, 물량 및 원가율 회복 등 주택 관련 리스크가 거둬지는 만큼 주가 회복도 뒤따를 필요가 있다고 판단합니다. HL D&I에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 3,800원으로 상향합니다.
[자동차] 현대차[005380/Buy] 2024 CEO Investor Day: EV 캐즘 극복, SDV, 그리고 주주환원 기업분석 김성래 2024/08/29 현대차 CID 후기 리포트입니다.
[2차전지] SKC[011790/Buy] 실적 가시성 확인이 우선 기업분석 이용욱 2024/08/27 SKC는 동박 사업 부진으로 적자가 지속되고 있습니다. 3분기 ISC를 제외하면 실적 회복도 제한적이고, 증설 계획 및 수익성에 대한 눈높이도 낮춰야합니다. 반면, 글라스기판 기대감은 높아지고 있습니다. 동박 부문 실적 회복 및 글라스기판 상업화를 확인하며 접근할 것을 추천드립니다.

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