기업·산업분석 | 한화투자증권

[철강] 세아베스틸지주[001430/Buy] 1Q26 Preview: 본업 정상화 확인, SST 가동 가시화 기업분석 권지우 2026/04/16 1Q26 연결 매출액은 9,217억 원(YoY 2.4%, QoQ 6.9%), 영업이익은 278억 원(YoY 53.6%, QoQ 116.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다.
[철강] 현대제철[004020/Buy] 1Q26 Preview: 예견된 실망, 관건은 2분기 회복의 속도 기업분석 권지우 2026/04/16 1Q26 연결 영업이익은 약 352억원(YoY 흑전, QoQ -18.6%)으로 컨센서스(908억원)를 약 61.2% 하회한 것으로 추정된다.
[건설] HL D&I[014790/Buy] 아직도 P/B 0.3배 이하 기업분석 송유림 2026/04/16 1분기에도 영업이익의 YoY 개선이 지속된 것으로 추정됩니다. 수익성이 양호한 개발사업의 매출화로 올해, 내년 견고한 실적 성장이 예상됨에 따라 동사의 낮은 밸류에이션이 더욱 부각될 전망입니다. HL D&I에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 5,500원으로 상향합니다.
[인터넷/SW] 삼성에스디에스[018260/Buy] KKR과 전략적 협업 및 전환사채 발행 코멘트 기업분석 김소혜 2026/04/15 15일 삼성에스디에스는 글로벌 대형 사모펀드 KKR과 전략적 파트너십을 체결하고 1.2조 원 규모의 전환사채를 발행한다고 공시. 해당 CB는 신규 발행 물량으로 KKR은 이를 통해 삼성에스디에스 지분을 확보하는 구조
[보험] 한화생명[088350/Buy] 5개 분기 만의 증익 기업분석 김도하 2026/04/15 한화생명의 1Q26 별도 순이익은 1,744억원(43% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상됨
[철강/비철] 풍산[103140/Buy] 1Q26 Preview: 메탈 효과가 이끈 신동, 방산은 숨고르기 기업분석 권지우 2026/04/15 1Q26 연결 매출액은 1조 3,450억 원(YoY 16.3%, QoQ -5.6%), 영업이익은 884억 원(YoY 26.8%, QoQ -3.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다.
[지주] 한화[000880/Buy] 애널리스트 간담회 후기 기업분석 이진협 2026/04/15 한화는 14일 한화솔루션 유상증자 참여 관련 애널리스트 간담회를 진행하였음. 간담회에서는 한화의 한화솔루션 유상증자 참여 배경 및 유상증자의 필요성과 향후 한화솔루션의 방향성에 대해 한화 경영진의 설명이 있었음.
[보험] 삼성생명[032830/Hold] 기대가 상당 부분 반영된 주가 기업분석 김도하 2026/04/15 삼성생명의 1Q26 연결 지배 순이익은 7,518억원(18% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적이 예상됨
[음식료] 오리온[271560/Buy] 최고경영자 주관 간담회 후기: 바쁘다, 바빠 기업분석 한유정 2026/04/14 이번 간담회는 올해 오리온의 핵심 과제가 공급 제약 해소에 있다는 점을 다시 한번 확인시켜준 자리였습니다. 국가별로 생산, 채널, 원가 대응 방안이 공유되어 최근 불거진 원가 상승과 유통 변화 역시 오히려 경쟁 우위로 연결할 수 있는 변수라는 점을 보여줬습니다.
[항공] 대한항공[003490/Buy] [1Q26 Review] 별도 서프라이즈 기업분석 박수영 2026/04/14 대한항공 1분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 4조 5,151억원, 5,169억원을 기록. 당사 영업이익 추정치 3,511억원 상회. 별도 기준 영업이익 개별 추정치 상단 값이 4천억원 후반대였던 점을 고려하면 어닝 서프라이즈

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