기업·산업분석 | 한화투자증권

[보험] 삼성생명[032830/Hold] 근거가 부족한 NAV 할인율의 축소 기업분석 김도하 2026/06/11 삼성생명의 주가는 연초 이후(YTD) 134% 상승. 이는 KOSPI의 YTD 수익률(83%)는 물론, 당사 커버리지인 여타 보험주의 평균 YTD 수익률(21%)을 크게 상회하는 수준.
[유통] 신세계[004170/Buy] 아르노 회장이 한달음에 찾아온 이유가 있다 기업분석 이진협 2026/06/09 관리매출액 기준 동사의 2Q26 기존점성장률 추세는 20% 후반대 성장률을 보이는 것으로 추정. 6월은 전년대비 휴일 수가 2일이 적어 영업환경이 비우호적이나, 그럼에도 20% 이상의 성장률을 유지할 수 있을 전망.
[인터넷/SW] NAVER[035420/Buy] 드디어 시작된 AI팩토리의 외부 사업화 기업분석 김소혜 2026/06/08 동사는 이번 엔비디아와의 협력을 계기로 본격적인 AI팩토리 사업의 외부 사업화를 시작. 동사는 벤치마크로 코어위브를 언급했으며, 코어위브 대비 검색과 자체 AI스킬을 보유했다는 점에서 차별화 포인트를 내세움
[유통] 현대백화점[069960/Buy] 이제 키 좀 맞춰볼까? 기업분석 이진협 2026/06/04 동사의 주가는 연초대비 37% 상승하여, 피어그룹인 롯데쇼핑(113%), 신세계(130%) 대비 하회하는 수익률을 기록.
[조선] 삼성중공업[010140/Buy] 이제부터가 진짜 기업분석 배성조 2026/05/26 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 상선 내 24년 이후 수주한 고선가 물량 매출 비중은 1분기 34%였으나 연간으로는 52%를 기록할 전망입니다. 매출에 반영되는 계약들의 평균 환율도 분기별로 상승할 것입니다.아울러 FDC라는 새로운 고마진 선종이 매출 믹스에 추가될 날도 그리 머지 않았다고 판단하는 바, 동사에 대한 긍정적인 시각을 견지합니다.
[반도체] 유니테스트[086390/Buy] HBM4 번인 테스터, 중화권 CAPA 증설, 태양광 턴어라운드 기업분석 박준영 2026/05/26 동사는 국내외 메모리 메이커향으로 DRAM 및 SSD 테스터를 납품하는 업체. 기존에는 범용 메모리향 테스터를 주 제품군으로 하였으나 최근 2026.05.11 공시된 바와 같이 SK하이닉스향으로 HBM4용 번인 테스터의 개발과 납품에 성공.
[반도체] ISC[095340/Buy] AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽 기업분석 박준영 2026/05/26 동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업으로 최근 AI 산업 고성장의 수혜를 지속적으로 증명하고 있음.
[자동차] 한국타이어앤테크놀로지[161390/Buy] 이젠 열관리가 타이어에게 힘이 될 때 기업분석 김성래 2026/05/20
[의류] 한세실업[105630/Buy] 1Q26 Review : 관세 기저가 동일해지는 2분기 기업분석 이진협 2026/05/19 한세실업은 1Q26 매출액 4,672억원(flat YoY), 영업이익 105억원(-48.5% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(200억원)을 크게 하회. 달러 기준 OEM 매출은 -2.9% YoY 감소.
[음식료] 오리온[271560/Buy] 위기를 기회로 기업분석 한유정 2026/05/18 오리온의 2026년 4월 연결 매출액은 3,026억원(14.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 469억원(10.1%, OPM 15.5%)을 기록했다.

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